Forex Trader Profitabilität Statistik Und Wahrscheinlichkeit

Der Mythos von ProfitLoss-Verhältnissen Beim Handel mit dem Devisenmarkt oder anderen Märkten werden wir oft von einer gemeinsamen Geldmanagementstrategie erzählt, die erfordert, dass der durchschnittliche Gewinn mehr als der durchschnittliche Verlust pro Handel ist. Es ist leicht zu vermuten, dass eine solche gemeinsame Beratung wahr sein muss. Allerdings, wenn wir einen tieferen Blick auf die Beziehung zwischen Gewinn und Verlust zu nehmen, ist es klar, dass die alten, häufig gehaltenen Ideen müssen angepasst werden. Tutorial: Der ultimative Guide To Forex ProfitLoss Ratio Ein Gewinn-Verhältnis bezieht sich auf die Größe des durchschnittlichen Gewinns im Vergleich zu der Größe des durchschnittlichen Verlustes pro Handel. Zum Beispiel, wenn Ihr erwarteter Gewinn 900 ist und Ihr erwarteter Verlust 300 für einen bestimmten Handel ist, ist Ihr Gewinnverlust-Verhältnis 3: 1 - das ist 900 geteilt durch 300. Viele Handelsbücher und Gurus befürworten ein Gewinn-Verhältnis von mindestens 2: 1 Oder 3: 1, was bedeutet, dass für jede 200 oder 300 Sie pro Handel machen, sollte Ihr potenzieller Verlust bei 100 gekappt werden. (Für verwandte Lesung, siehe Limitieren Verluste.) Auf den ersten Blick würden die meisten Menschen mit dieser Empfehlung zustimmen. Immerhin sollte kein möglicher Verlust so klein wie möglich gehalten werden und jeder mögliche Gewinn ist so groß wie möglich Die Antwort ist, nicht immer. In der Tat kann diese gemeinsame Ratschlag irreführend sein und kann Schäden an Ihrem Trading-Konto verursachen. Die Deckungsberatung, dass sie ein Profit-Verhältnis von mindestens 2: 1 oder 3: 1 pro Handel hat, ist über-einfach, weil sie die praktischen Realitäten des Forex-Marktes (oder anderer Märkte) nicht berücksichtigt, Die durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT), die auch als statistische Erwartung bezeichnet wird. Die Bedeutung der durchschnittlichen Profitabilität pro Handel Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT) bezieht sich grundsätzlich auf den durchschnittlichen Betrag, den Sie erwarten können, um zu gewinnen oder zu verlieren pro Handel. Die meisten Menschen sind so konzentriert, dass sie entweder ihre Gewinnverlustverhältnisse ausgleichen oder auf die Genauigkeit ihres Handelsansatzes, dass sie sich nicht bewusst sind, dass ein größeres Bild existiert: Ihre Handelsleistung hängt weitgehend von Ihrem APPT ab. Dies ist die Formel für die durchschnittliche Profitabilität pro Handel: Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (Wahrscheinlichkeit von Win x Average Win) - (Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust) Erlaubt die APPT der folgenden hypothetischen Szenarien: Szenario A: Lets sagen, dass von 10 Trades Sie Platz, Sie profitieren auf drei von ihnen und Sie erkennen einen Verlust auf sieben. Ihre Wahrscheinlichkeit eines Gewinns ist dafür 30 oder 0,3, während Ihre Wahrscheinlichkeit des Verlustes 70 oder 0.7 ist. Ihr durchschnittlicher Siegerhandel macht 600 und Ihr durchschnittlicher Verlust ist 300. In diesem Szenario ist die APPT: Wie Sie sehen können, ist die APPT eine negative Zahl, was bedeutet, dass für jeden Handel Sie Platz, Sie sind wahrscheinlich zu verlieren 30. Thats Ein Verlust-Satz Obwohl das Gewinn-Verhältnis-Verhältnis 2: 1 ist, produziert dieser Handelsansatz nur gewinntragende Trades nur 30 der Zeit, was den angeblichen Nutzen eines 2: 1-Profit-Verhältnisses negiert. (Für verwandte Lesung siehe die Bedeutung eines ProfitLoss-Plans.) Szenario B: Jetzt können wir die APPT eines Handelsansatzes erforschen, der ein Gewinnverhältnis von 1: 3 hat, aber mehr Gewinner hat als das Verlieren. Lets sagen aus den 10 Trades, die du platzierst, du machst Profit auf acht von ihnen, und du erkennst einen Verlust auf zwei Trades. Hier ist die APPT: In diesem Fall, obwohl dieser Trading-Ansatz hat ein Profit-Verhältnis von 1: 3, ist die APPT positiv, was bedeutet, dass Sie im Laufe der Zeit profitabel sein können. Viele Wege, um profitabel zu werden Beim Handel mit dem Devisenmarkt gibt es kein One-Size-Fits-All-Money-Management oder Trading-Ansatz. Traditionelle Beratung, wie sicherstellen, dass Ihr Gewinn ist mehr als Ihr Verlust pro absoluten Handel, hat nicht viel erheblichen Wert in der realen Handelswelt, es sei denn, Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen Gewinner zu realisieren. Was zählt ist, dass Ihr APPT positiv ist und dass Ihre Gesamtgewinne mehr sind als Ihre Gesamtverluste. Für mehr Forex Geld-Management-Tipps, siehe Geld-Management-Angelegenheiten. Probability in Forex ein 100-Kante-Signal Joined Aug 2012 Status: Mitglied 18 Beiträge Wahrscheinlichkeit in Forex Hallo, was denkst du darüber: Ich wurde getestet in Makler auf EURUSD mit 1pip verbreiten Wie 1.5000 15001 Regel: Wir öffnen eine Position Lange 1 Los oder kann jede andere wie (0.01) und wenn Preis unter 1 Pips bewegen wir eine andere Position 1 Los, und wenn der Preis ein anderes Mal 1 Pip nach unten, öffnen wir eine weitere 1lot lang Und wir öffnen und öffnen und wiederholen es bis der Preis verschieben 1pips in plus wir schließen alle posiotions. Jetzt zählen wir alle offenen LONG Positionen, so können wir Summe davon vielleicht 23 in einer Reihe haben. Auf dem zweiten Demo-Account eröffnen wir ein kurzes 1 Los und ähnliches, wenn wir uns mit dem Preis wieder bewegen, kaufen wir die nächsten Positionen SHORT und stoppen, wenn der Preis 1 Tick Pips in unserem Trend (unten). Bisher habe ich eine Statistik wie diese, seine für eine 2pips auf dem Plus, von 2 Wochen Test für LONG: 0,01 2946 0,02 2254 0,03 1629 0,04 1152 0,05 838 0,06 599 0,07 438 0,08 302 0,09 216 0,10 151 0,11 105 0,12 74 0,13 44 0,14 30 0,15 23 0,16 18 0,17 14 0,18 6 0,19 5 0,20 4 0,21 2 0,22 1 0,23 1 0,24 0 für KURZ: 0,01 3038 0,02 2289 0,03 1650 0,04 1194 0,05 843 0,06 622 0,07 412 0,08 274 0,09 186 0,10 134 0,11 82 0,12 60 0,13 41 0,14 27 0,15 16 0,16 11 0,17 6 0,18 5 0,19 4 0,20 1 0,21 0 0,22 0 0,23 0 0,24 0 Für lange war es eine 1 Serie von 23, die in einer Reihe offen war, und kurze maximale Reihe war 20 Wiederholung 1, für Zeile 19 Es war wiederholt 4 mal. Also 100 perfektes Signal zu kaufen Lange war 1 auf 23 Stück, und dann Preis bewegen in unsere Richtung für 2 Pips Gewinn. In der Zukunft diese Statistik vielleicht ändern, dass whay ist importante, um Daten zu colect. Wir können die Parameter ändern, wie jeder LONG zu öffnen, wenn der Preis in schlechter Richtung auf 1 Pips verschoben wird und alles schließen, wenn der Preis in unsere Lieblingsrichtung auf 1 Pips, 2, 3, 4, 5. 5pips, so dass wir eine gute Statistik mit fast 100 haben Wahrscheinlichkeit, gute Position zu betreten und Gewinn wie 1 oder 2 oder 10 Pips zu bekommen. Zu einem 1 oder 2 Pips Gewinn müssen wir eine Martingal-Strategie verwenden, aber 10 oder 30 können wir nur bei gutem Signal kaufen. Wir werden ein viel mehr Signal haben, um LONG SHORT Position zu kaufen, wenn wir bei 1,2 Gewinn spielen dann eine 10 oder 20 Pips. In 1, 2 Pips profitieren wir haben eine Requote und Slipage, es ist kein Problem mit einem 10 oder 20 oder 50 Pips Gewinn. Die Geschichte Daten ist nicht ähnlich wie Echtzeit-Preis, Slipage, Requote. Also, was wir brauchen Wir zählen nur offene Positionen. Wir brauchen eine Statistik aus jedem Währungspaar, Aktien, Index, Option etc. auf jedem Tick Daten in Echtzeit wie nah an 1, 2, 3, 4. 150pips, um herauszufinden, wann ist ein tolles Signal, Position zu nehmen. Wir brauchen, um so viel Daten zu bekommen und es an einen Server zu schicken, damit jeder sehen kann, wie viel der Preis nach oben oder nach unten geht und Signale verkauft. Es wird gut sein, wenn jemand das entfaltet - ich weiß nicht wie. Warum Daten von meany Nutzern - um eine vollständige Statistik und Know-how, wie es funktioniert genau auf jeden engen 1, 2, 3. jeder Broker, jedes Währungspaar, Lager, jede Ausbreitung, jeder Benutzer, jede Handelsplattform, die programete wie mt4 sein kann , Oanda etc. In der Zukunft werden wir sehen, was die Statistik sagt uns, wenn Kauf und wenn in der Nähe von mt5 der Preis ist schneller schneller als MT4, überprüfen Sie es sich. EA, um Ihnen zu zeigen, was ich im Kopf habe: MT4MT5 - Plattform D - Demo für Statistik LS - Lange kurze Lconst L1 - Los Konstanten oder Increse 1 dann 2 dann 3 4 5. Ich habe es für einen Makler admiral Märkte mt4mt5 Externer Link getestet Www wrzuc. toOAZ4CXTd. wt Also, was denkst du darüber nach, und ja ich kenne mein Englisch hehe Dam, im nicht ein Rookie, weiß nicht, warum Moderator diesen Thread hier verschieben Ich habe 4 Jahre Erfahrung auf Handel Zukunft, Aktien, Anleihe, Option und Index, ich testete Meny-Strategie und Indikatoren, ja ich weiß so was So, wenn wir sogar eine gute Einreichung zu einem Preis nach unten und wir haben eine kurze Position Offen, der Preis auf Tick bewegt sich irgendwann -5, -10 Pips und dann in unsere Richtung. Also, wenn es sogar 60 Pips auf dem h1-Diagramm herunterfällt, auf dem Tick-Datenpreis verschieben Sie es wie max 23 in einer Reihe (nicht tickpips, aber offene Position LONG) und dann klettern für min 2pip. Und dann noch falsch für eine 13in eine Reihe und klettern für 2pips. Wenn ich anfange zu zählen, die Wiederholung, war wandernd, wenn wir alle die gleichen Statistiken haben. Ja, ich habe das auf ein echtes Konto getestet und verdiene etwas Geld mit 2 Pips in der Nähe. Hallo, was denkst du darüber? Bisher habe ich eine solche Statistik. Also 100 perfektes Signal zu kaufen Lange war 1 auf 23 Stück, und dann Preis bewegen in unsere Richtung für 2 Pips Gewinn. Zu einem 1 oder 2 Pips Gewinn müssen wir eine Martingal-Strategie verwenden. Dam, ich bin kein Rookie, weiß nicht, warum Moderator diesen Thread hier verschieben Soweit ich weiß, jeder Thread mit Worten wie quot100quot, quotholy grailquot, quotguaranteedquot etc in den Titel wird in die Rookie Abschnitt verschoben. Perfektion ist nicht möglich, denn der Markt ist eine Mischung aus anonymen Teilnehmern mit unbekannten Tagesordnungen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Forex Factory will nicht töricht erscheinen, daher wird jeder Thread, der unrealistische Ansprüche zu machen scheint, sofort demotiert oder sogar geboten. Ich glaube nicht, dass Sie Statistiken in der Weise verwenden können, wie Sie vorschlagen, die Zukunft vorauszusagen. Die Devisenmärkte werden auch durch Nachrichten, Makroökonomie, Stimmung, dreieckiges Gleichgewicht und viele andere Faktoren getragen, die Ihr System nicht beachtet. Ich sehe, dass Sie Martingale erwähnen. Systeme, die eine echte Kante haben, neigen dazu, auf dodgy MM-Techniken zu schauen, um ihnen eine Chance auf kurzfristiges Überleben zu geben. Allerdings erhöht Martingale letztlich das Ruinenrisiko ohne Verbesserung der Erwartung. Wahrscheinlichkeit in Forex Hallo, was denkst du darüber nach: Ich wurde es im Makler auf EURUSD getestet mit 1pip verbreitet wie 1.5000 15001 Regel: Wir öffnen eine Position Lange 1 Los oder kann jede andere wie (0.01) und wenn Preis unter 1 gehen Pips öffnen wir eine andere Position 1 Los, und wenn der Preis sich noch einmal verschieben 1 Pip nach unten, öffnen wir noch eine lange und wir öffnen und öffnen und wiederholen es bis der Preis verschieben 1pips in plus wir schließen alle posiotions. Jetzt zählen wir alle offenen LONG Positionen, so können wir Summe davon vielleicht 23 in einer Reihe haben. Auf dem zweiten Demokonto eröffnen wir eine kurze. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen schockiert, dass jemand mit 4 Jahren Erfahrung über ein solches System. Zuerst haben Sie nicht immer Liquidität, also ist das ein Problem. Zweitens, wenn ich ein Los von sagen 1.5000 und Preis geht auf 1.4950, dann habe ich 50 Lose offen. Aber jetzt dauert es nicht nur 2 Pips, um rentabel zu werden, der durchschnittliche Einstiegspreis wäre 1.4975. Jetzt brauchst du 25 Pips, nur um zu brechen. Oder man könnte sich verdoppeln, wie in einem Martingal-System, aber Martingale-Systeme sind sowieso die schlimmsten mm-Systeme, die ich gesehen habe und wird Ihr Konto blasen. Summa summarum: Ihr System hat keinen Rand und ist erstaunt, dass Sie 4 Jahre Erfahrung haben. Zweitens, wenn ich ein Los von sagen 1.5000 und Preis geht auf 1.4950, dann habe ich 50 Lose offen. Aber jetzt dauert es nicht nur 2 Pips, um rentabel zu werden, der durchschnittliche Einstiegspreis wäre 1.4975. Jetzt brauchst du 25 Pips, nur um zu brechen. Oder man könnte sich verdoppeln, wie in einem Martingal-System, aber Martingale-Systeme sind sowieso die schlimmsten mm-Systeme, die ich gesehen habe und wird Ihr Konto blasen. Wenn es passiert, wird der Preis wll bewegen für Beispiel wie: LONG 12in Zeile 2pips, wenn wir eine 0 (null lang) die EA starten kaufen ein anderes, nächste 15 in einer Reihe mit Lücke oder vielleicht 3 Pips und 2pips, und einige wie 20 In einer Reihe iwth einige Lücke, aber neuere ptrice bewegen 50 Pips ohne Revers bewegen sich mehr wie 23, so weit, auch auf Nevs oder große bewegt. Wir öffnen dieses 1 Los auf DEMO, um zu zählen, wieviel eröffnete Position LONG, um einen Gewinn zu erhalten, ein 2pips. Diese 2pips ist ein einziges Beispiel können wir für einen Gewinn zählen 5 Pips oder 50pips Gewinn. 100 99 Was ist wichtig? Vielleicht ist die größte Determinante eines Händlers zu gewinnen Rate ist Stoplosses (oder Verlust Ausgänge). Wenn Sie nicht einen Stoploss verwenden, erhalten Sie Ihre gewünschte Gewinnrate von 100, denn kein Handel wird jemals mit einem Verlust geschlossen werden. Aber du lässt dich offen, um sich zu wischen, wenn der Preis sich gegen dich weit genug bewegt. Umgekehrt, je enger Ihr Stoploss ist, desto häufiger werden Sie nicht mehr ausgelassen, aber die Verluste werden kleiner, so dass Ihr Konto eine größere Anzahl von Trades überleben kann. Trading Performance ist immer ein Kompromiss zwischen diesen beiden Faktoren: Win Rate (was ist, was youre reden), und durchschnittliche Nettogewinn Größe zu Verlust Größe (aka RR, R-Wert oder Lohn-Verhältnis). Im Allgemeinen können Sie nur eine auf Kosten der anderen erhöhen. Das Produkt davon ist der Gewinnfaktor oder die risikoadjustierte Rendite und bestimmt die Erwartung Ihrer Methode. Professionelle Händler konzentrieren sich nicht auf die Gewinnrate, noch die Gesamtrendite, sondern auf das Risikomanagement und die einwandfreie Ausführung. Die Basis des professionellen Handels ist ein Risikomodell, wie in diesem Video erläutert. Die Leute kommen zu diesem Forum mit unkonventionellen Ideen, die sie glauben (oder zumindest hoffen) wird profitabel arbeiten. Ich grüße ihren Einfallsreichtum und ihre Begeisterung, aber es ist ihnen nicht eingefallen, dass in einer Welt, in der Millionen von Menschen 8212 einschließlich Veteranenhändler, Expertenanalysten, Ökonomen, Ökonomikisten und Mathematikprofessoren mit anderen Worten, die klügsten Köpfe auf dem Planeten 8212 gebastelt haben Mit allen möglichen Handelsansätzen, aber NOBODY hat jemals einen heiligen Gral entdeckt. Die Natur der Märkte und die Preisbewegung erklären natürlich, warum. Wenn es einige methodische oder MM-basierte Gimmick thats eine Verknüpfung zu Forex Reichtum, und ist für den Einzelhändler zugänglich ist, wäre es schon längst entdeckt worden, und jeder würde es verwenden. Doch irgendwie scheinen die Leute das nicht zu begreifen. Sie glauben (oder hoffen), dass sie schlauer sind als alle, die vorher die gleiche Straße gegangen sind. Mitglied seit Aug 2012 Status: Mitglied 18 Beiträge Yea wissen, dass ich nicht das Rad neu erfinden. Ich habe versucht, ein ähnliches Thema zu finden, fand es nicht, also das ist es. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem 10 Pips Aussagen, so RR wird ein wie 1: 3, für mich sieht gut aus, in der Regel Ich versuche, in einem langfristigen Viem auf dem Markt zu spielen - mein Bestes ist EU. Jetzt, wenn ich dieses System überprüfe, wird das nächste Mal ein anderes sein, aber ich werde versuchen zu stellen, wo ist der beste Eintrag, um nur 10 Pips zu bekommen - wenn ich gute Statistiken dafür habe, werde ich es auf echtes Acoount gleich wie auf 2pips probieren. Joined Aug 2012 Status: Mitglied 150 Beiträge Ein guter Trader kann eine 98 Gewinnrate durch fünfzig Trades mit gleichem Zielstopp-Verhältnis erzielen. Ich habe es getan und viele Leute hier haben wohl ihre großen Streifen. Ein System mit dieser Art von Gewinnrate Nicht passieren wird. Win Rate ist sowieso nicht wichtig Sie können tatsächlich mehr Geld schneller mit einer niedrigen Gewinnrate Strategie, die Ihre Gewinne übertrifft, indem sie feste Teile der Trends. Einige sehr solide Trend-Capturing-Strategien haben eine Gewinnrate von rund 40-45. Die lustige Sache über den Markt ist. Was schraubt das System ist das. Die Hälfte der Zeit, die der Markt tut, was er tun soll, die andere Hälfte der Zeit, in der er sich nicht so verhält, wie du es tun musst, musst du das Gegenteil von dem handeln, was alles sagt oder aus dem Umzug bleibt. Lesen Sie das Buch quotPit Bullquot von Martin Schwartz. Er spricht darüber, wie er seine Verhältnisse aus der MACD herausgezählt hat und die durchschnittlichen Standorte vs Preis und alles verlässt. Aber die Aktie verhielt sich nicht so, wie es sollte, also kehrte er und nagelte den Handel Sie müssen verstehen, wenn der Markt tut, was die Zahlen sagen, dass es tun sollte, und wissen, wie man sich anpasst, wenn der Markt nicht tut, was die Zahlen es sagen Sollte es tun Joined Okt 2009 Status: gelöscht 1,433 Beiträge 100 Kantensignal. Für mich ist das ein bisschen zu niedrig, ich mag ein bisschen höher zielen. Joined Nov 2011 Status: Mitglied 1,160 Beiträge Jetzt Ich suche etwas mit 99 Sieger Startegy, vielleicht ist dies, ich werde es überprüfen Also das nächste Ziel ist 99 Jetzt habe ich alles gehört .. aber lassen Sie uns wissen, wenn Sie r Strategie funktioniert Out..99 - smhOANDA verwendet Cookies, um unsere Webseiten einfach zu bedienen und an unsere Besucher angepasst zu machen. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website stimmen Sie zu OANDA8217s Cookies im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Durch die Beschränkung der Cookies können Sie nicht auf einige Funktionen unserer Website zurückgreifen. Downloaden Sie unsere Mobile Apps Select Account: Top 100 Forex Trader Statistiken Überprüfen Sie die Tage erfolgreiche und erfolglose Forex Trading Strategien Die folgenden Statistiken werden aus den Devisenhandel Aktivitäten in den letzten 24 Stunden von zwei Gruppen von OANDA Trader berechnet: die Top 100 profitabelsten und ( Optional) die Top 100 am wenigsten profitablen Händler. Wie werden diese Forex-Händler ausgewählt Diese Forex-Händler sind nicht ausschließlich auf ihre Gesamtbetrag der realisierten Gewinn und Verlust ausgewählt, da dies die Ergebnisse zu Hedgefonds und großen institutionellen Konten verschieben würde. Stattdessen werden die Devisenhändler von einem breiten Spektrum von Kontoständen ausgeglichen, vom Mikro - bis zum Institutionen. What8217s, die in diesen Diagrammen gezeigt werden Standardmäßig werden Statistiken nur für die 100 profitabelsten Forex Trader angezeigt. Check Show Least Profitable Trader, um Statistiken für die nicht-profitablen Händler zu zeigen, die in einer helleren Farbe gezeigt werden. Die folgenden Statistiken werden für jedes unserer am meisten gehandelten Währungspaare für die letzten 24 Stunden angezeigt. Sie werden aus der Gesamtzahl der Trades berechnet, die von jeder Gruppe von Händlern platziert werden. Die Richtung (Prozentsatz der Trades lang vs. kurz) Die Profitabilität (Prozentsatz der gewinnbringenden und nicht gewinnbringenden Trades) Durchschnittliche Dauer für alle profitablen und nicht gewinnbringenden Trades, die von jeder Gruppe platziert werden. Durchschnittlicher ProfitLoss pro Einheit in Pips. Was kann ich aus diesen Charts herausfinden, während dieses Diagramm keine zukünftigen Trends vorhersagen kann, ist es in den letzten 24 Stunden ein interessanter Schnappschuss. Wenn Sie die beiden Arten von Forex-Händlern vergleichen, suchen Sie nach Trends. Welche Gruppe hält ihre Trades länger Wenn sie eine bestimmte Richtung einnehmen Sind Händler, die mehr von einigen Paaren profitieren Die folgenden Werkzeuge geben einen Einblick in die alltäglichen Aktivitäten von OANDA8217s Händlern: OANDA Forex Order Buch S wie least Profitable Traders 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Der gehandelte Handel mit Devisentermingeschäften oder anderen außerbörslich gehandelten Produkten hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für jedermann geeignet. Wir empfehlen Ihnen, sorgfältig zu prüfen, ob der Handel unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Gegebenheiten für Sie angemessen ist. Sie können mehr verlieren, als Sie investieren. 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Verluste können die Investitionen übertreffen. Was sind die Chancen, einen gewinnenden Handel zu erzählen Wenn viele von uns an Wahrscheinlichkeiten denken, ist das erste, was in den Sinn kommt, ein Münzwurf - mit einer Chance von 50, bei einem gegebenen Wurf zu sein. Kann man so etwas wie eine Münze werfen, die effektiv auf den Markt angewendet wird, kann es uns zumindest einige Werkzeuge geben, um sich den Märkten zu nähern, und es kann in vielerlei Hinsicht angewendet werden, als man erwarten könnte. Ein Trader gegenwärtige Ansichten der Wahrscheinlichkeit könnte völlig falsch sein, und sie konnten sehr gut sein, warum sie nicht Geld auf den Märkten verdienen. Dieser Artikel ist eine Einführung in die Wahrscheinlichkeiten des Handels und zu einem allgemein übersehenen, aber integralen Bestandteil des Finanzsystems - Statistiken. Dont Angst durch das Wort Statistiken alles wird in einfachem Englisch und ohne viele Zahlen oder Formeln erklärt werden. Verständnis der Münze Toss Kurzfristig. Alles kann passieren, deshalb ist der Münzwurf eine passende Analogie für die Börse. Nehmen wir an, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt in der Zeit die Aktie genauso leicht nach oben gehen könnte, wie es sich nach unten bewegen könnte (auch in einer Reihe, die Aktien bewegen sich nach oben und unten). So ist unsere Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn (ob kurz oder lang) auf einer Position zu machen, 50. Während hoffentlich niemand völlig zufällige kurzfristige Trades machen würde, werden wir mit diesem Szenario beginnen. Wenn wir eine gleichberechtigte Wahrscheinlichkeit haben, einen schnellen Gewinn zu machen (wie ein Münzwurf), macht ein Gewinn von Gewinnen oder Verlusten, was zukünftige Ergebnisse sein werden Nein Nicht auf zufälligen Trades. Dies ist ein häufiges Missverständnis. Jedes Ereignis hat noch eine 50 Wahrscheinlichkeit, egal welche Ergebnisse vorher gekommen sind. Läufe passieren zufällig 5050 Ereignisse. Ein Run bezieht sich auf eine Anzahl identischer Ergebnisse, die in einer Reihe auftreten. Hier ist eine Tabelle, die die Wahrscheinlichkeiten eines solchen Laufs mit anderen Worten anzeigt, die Chancen, eine gegebene Anzahl von Köpfen oder Schwänzen in einer Reihe zu spiegeln. Hier sind wir in Schwierigkeiten geraten. Lass uns sagen, wir haben gerade fünf gewinnbringende Geschäfte in einer Reihe gemacht. Nach unserer Tabelle, die uns die Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir richtig oder falsch sind, fünfmal in einer Reihe, die auf einer Chance von 50 basiert, haben wir bereits einige ernste Chancen überwunden. Die Chancen, den sechsten profitablen Handel zu bekommen, sieht extrem weit, aber eigentlich ist das nicht der Fall. Unsere Chancen auf Erfolg sind immer noch 50 Menschen verlieren Tausende von Dollar in den Märkten (und in Casinos), indem sie dies nicht realisieren. Der Grund dafür ist, dass die Chancen aus unserer Tabelle auf unsicheren zukünftigen Ereignissen beruhen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftreten werden. Sobald wir einen Lauf von fünf erfolgreichen Trades abgeschlossen haben, sind diese Trades nicht mehr unsicher. Unser nächster Handel beginnt mit einem neuen Potenzial, und nachdem die Ergebnisse für jeden Handel stattfinden, beginnen wir jedes Mal an der Spitze des Tisches. Das bedeutet, dass jeder Handel eine 50 Chance hat, zu trainieren. Der Grund dafür ist so wichtig, dass oft, wenn Händler in den Markt kommen, sie eine Reihe von Gewinnen oder Verluste entweder als Geschick oder Mangel an Geschick verwechselt. Das ist einfach nicht wahr Ob ein kurzfristiger Trader macht mehrere Trades oder ein Investor macht nur ein paar Trades pro Jahr, müssen wir die Ergebnisse ihrer Trades in einer anderen Weise zu analysieren, um zu verstehen, wenn sie einfach Glück oder tatsächliche Fähigkeit beteiligt ist. Statistiken gelten für alle Zeitlinien, und das müssen wir uns erinnern. Das obige Beispiel gab ein kurzfristiges Handelsbeispiel auf der Grundlage einer 50 Chance, richtig oder falsch zu sein. Aber das gilt langfristig sehr viel. Der Grund dafür ist, dass, obwohl ein Händler nur langfristige Positionen einnehmen kann, er oder sie weniger Trades machen wird. So wird es länger dauern, um Daten aus genügend Trades zu erlangen, um zu sehen, ob einfaches Glück beteiligt ist oder ob es Geschick ist. Ein kurzfristiger Trader kann 30 Trades pro Woche machen und jeden Monat für zwei Jahre einen Gewinn erzielen. Hat dieser Händler die Chancen mit echten Fähigkeiten überwunden Es scheint so zu sein, denn die Chancen, einen Lauf von 24 gewinnbringenden Monaten zu haben, ist sehr selten, wenn die Chancen sich in seiner Gunst irgendwie nicht mehr verschoben haben. Nun, was ist mit einem langfristigen Investor, der drei Trades in den letzten zwei Jahren gemacht hat, die profitabel gewesen sind, ist dieser Trader, der Skill aussagt. Nicht unbedingt. Derzeit hat dieser Trader einen Lauf von drei gehen, und das ist nicht schwer zu erreichen, auch von total zufälligen Ergebnissen. Die Lehre hier ist, dass die Fertigkeit nicht nur kurzfristig reflektiert wird (ob das ein Tag oder ein Jahr ist, wird es sich je nach Handelsstrategie unterscheiden), wird sich auch langfristig widerspiegeln. Wir brauchen genügend Handelsdaten, um genau zu bestimmen, ob eine Strategie signifikant genug ist, um zufällige Wahrscheinlichkeiten zu überwinden. Und selbst damit stehen wir vor einer weiteren Herausforderung: Während jeder Handel ein Ereignis ist, so ist auch ein Monat und ein Jahr, in dem Trades platziert wurden. Ein Trader, der 30 Trades pro Woche platziert hat, hat die täglichen Chancen und die monatlichen Chancen für eine gute Anzahl von Perioden überwunden. Idealerweise würde die Prüfung der Strategie über ein paar Jahre alle Zweifel, dass das Glück war aufgrund einer bestimmten Marktbedingung beteiligt. Für unsere langjährigen Trader-Trades, die mehr als ein Jahr dauern, wird es noch einige Jahre dauern, um zu beweisen, dass seine Strategie über diesen längeren Zeitrahmen und in allen Marktbedingungen rentabel ist. Wenn wir alle Zeitrahmen und alle Marktbedingungen betrachten, fangen wir tatsächlich an zu sehen, wie man auf allen Zeitrahmen profitabel sein kann und wie man die Chancen mehr auf unsere Seite verschiebt und größer als eine zufällige 50 Chance hat, richtig zu sein. Es ist erwähnenswert, dass, wenn Gewinne größer als Verluste sind, ein Händler kann weniger als 50 der Zeit und noch einen Gewinn zu machen. Wie Profitable Händler Geld verdienen So, offensichtlich Menschen machen Geld in den Märkten, und es ist nicht nur, weil sie einen guten Lauf gehabt haben. Wie bekommt man die Chancen zu unseren Gunsten Die profitablen Ergebnisse kommen aus zwei Konzepten. Die erste beruht auf dem, was oben diskutiert wurde - in allen Zeiträumen rentabel oder zumindest in gewissen Zeiträumen mehr gewinnt als in anderen verloren geht. Das zweite Konzept ist die Tatsache, dass Trends in den Märkten existieren, und das macht die Märkte nicht mehr zu einem 5050-Gamble wie in unserem Münzen-Beispiel. Die Aktienkurse neigen dazu, in einer bestimmten Richtung über Zeiträume zu laufen, und sie haben dies wiederholt über die Marktgeschichte gemacht. Für diejenigen von euch, die Statistiken verstehen, beweist dies, dass Läufe (Trends) in Aktien auftreten. So enden wir mit einer Wahrscheinlichkeitskurve, die nicht normal ist (denken Sie daran, dass die Glockenkurve Ihre Lehrer immer darüber sprach), sondern ist schief und wird gemeinhin als Kurve mit einem fetten Schwanz bezeichnet (siehe untenstehende Tabelle). Dies bedeutet, dass Händler auf einer konsistenten Basis profitabel sein können, wenn sie Trends verwenden, auch wenn es sich um einen extrem kurzen Zeitrahmen handelt. Wenn Trends existieren und wir keine zufällige Stichprobe von Daten (Trades) haben können, weil eine Bias in diesen Trades wahrscheinlich einen Trend widerspiegeln wird, warum ist das 50 Chance Beispiel oben nützlich Der Grund dafür ist, dass die Lektionen noch gültig sind. Ein Trader sollte seine Positionsgröße nicht erhöhen oder mehr Risiko einnehmen (relativ zur Positionsgröße), einfach wegen einer Gewinne, die man nicht als Folge der Fertigkeit annehmen sollte. Es bedeutet auch, dass ein Händler die Positionsgröße nach einem langen, rentablen Lauf nicht verringern sollte. Diese Information sollte eine gute Nachricht sein. Neue Händler können Trost in der Tatsache, dass ihre recherchierte Handelssystem kann nicht fehlerhaft sein, sondern vielmehr erlebt eine zufällige Ausführung von schlechten Ergebnissen (oder es kann noch einige Raffination). Es sollte auch Druck auf diejenigen, die profitabel gewesen sind, um kontinuierlich überwachen ihre Strategien, so dass sie profitabel bleiben. Diese Informationen können auch Investoren bei der Analyse von Investmentfonds oder Hedgefonds unterstützen. Trading-Ergebnisse werden oft veröffentlicht mit spektakulären Renditen wissen ein wenig mehr über Statistiken können uns helfen, zu beurteilen, ob diese Renditen wahrscheinlich weitergehen oder wenn die Renditen nur zufällig ein zufälliges Ereignis wäre.